中国的外贸公司有汇率意识和套期保值的意识吗

答案:2 悬赏:20

解决时间 2021-03-05 23:47

提问者网友：斩断情丝
2021-03-05 07:10

最佳答案

二级知识专家网友：伤口狠精致
2021-03-05 07:24

由于中国对外汇的收付实行国家监管，也就是外汇管制，因此中国的外贸公司多数无法操作外汇的投机买卖和套期保值业务。

全部回答

1楼网友：一只傻青衣
2021-03-05 08:54

(1) a.远期合约套期保值.即与银行签订一份卖出一年期1000万美元的远期合同,一年后,承包合同款收回,执行远期合同,获得人民币:7550万 b.货币市场套期保值.即期借美元1000万(利率6%),兑换成人民币,进行人民币投资(利率3%),一年后收收回的1000万美元支付美元借款本金,利息为一年后用人民币购买支付(汇率按远期汇率计算,或即期与银行签订购买1000万*6%的远期美元合同),一年后获人民币: 1000万*7.8*(1+3%)-1000万*6%*7.55=7581万 c.卖出1000万美元期权,一年后,执行期权,以7.65元卖出,减去期权,获人民币: 1000万*7.65-1000万*0.15=7500万 d.不采取保值措施.由于案例中没有给予一年后的市场汇率,不能计算 (2)由于一年后的市场利率数据没有,难以比较,就上述情况来看应该是货币市场套期保值的方案为最优选择.如果一年后市场汇率大于7.581,即为不采取保值有利.

我要举报

如以上问答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！