基金的累计净值与复权净值究竟有何不同
答案:2 悬赏:30
解决时间 2021-02-15 11:25
- 提问者网友:纹身骑士
- 2021-02-14 22:34
基金的累计净值与复权净值究竟有何不同
最佳答案
- 二级知识专家网友:气场征服一切
- 2021-02-15 00:14
基金的累计净值与复权净值的不同之处对比如下:
1、从原理上看,累计净值是净值加上总分红。比如一只基金成立3年,当前净值是3元,红利 3 年一共发放了3元,那么这个基金的累计净值就是6元。
2、复权净值:在计算基金的历史业绩时,把影响分红因素考虑进去而计算的总分红总值。
3、净值关系:单位净值<累计净值<复权净值
以下是某基金公司的净值对比关系图:
1、从原理上看,累计净值是净值加上总分红。比如一只基金成立3年,当前净值是3元,红利 3 年一共发放了3元,那么这个基金的累计净值就是6元。
2、复权净值:在计算基金的历史业绩时,把影响分红因素考虑进去而计算的总分红总值。
3、净值关系:单位净值<累计净值<复权净值
以下是某基金公司的净值对比关系图:
全部回答
- 1楼网友:堕落奶泡
- 2021-02-15 01:27
通俗的说,累计单位净值”虽然还原了分红,但没有考虑分红的再投资,而“复权单位净值”既还原了分红,又考虑了分红的再投资效果。
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