嘉实主题混合070010
答案:1 悬赏:60
解决时间 2021-04-27 18:00
- 提问者网友：朱砂泪
- 2021-04-27 05:08
今日单位净值是 1.3420，涨跌额是0.0090，累计净值是2.85007，净值增长率是 百分之0.6752。请问那个累计净值2.8500是怎么来的？累计净值增长率又怎么算？请列出。汗，看得我一头雾水，谢谢友友们的帮助！
最佳答案
- 二级知识专家网友：一池湖水
- 2021-04-27 05:18
累计净值就是加上该基金的每次现金分红。
| 序号 | 年度 | 每份收益单位派息（元） | 登记日 | 除权日 | 公告日期 |
| 1 | 2008 | 0.0100 | 2008-4-11 | 2008-4-11 | 2008-4-14 |
| 2 | 2008 | 0.3330 | 2008-1-8 | 2008-1-8 | 2008-1-9 |
| 3 | 2007 | 0.3000 | 2007-10-12 | 2007-10-12 | 2007-10-15 |
| 4 | 2007 | 0.2500 | 2007-7-3 | 2007-7-3 | 2007-7-4 |
| 5 | 2007 | 0.6000 | 2007-4-3 | 2007-4-3 | 2007-4-4 |
| 6 | 2006 | 0.0150 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-1 |
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