什么是基金资产总值?
答案:2 悬赏:10
解决时间 2021-03-07 18:59
- 提问者网友:山高云阔
- 2021-03-07 01:30
什么是基金资产总值?
最佳答案
- 二级知识专家网友:怙棘
- 2021-03-07 03:01
基金资产总值是指一个基金所拥有的资产(包括现金、股票、债券和其他有价证券及其他资产)于每个营业日收市后,根据收盘价格计算出来的总资产价值。
基金资产总值指基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。
对基金资产总值的计算,一般遵循以下原则:
1、已上市的股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日收市价计算;
2、未上市的股票以其成本价计算;
3、未上市债券及未到期定期存款,以本金加计至估值日为目的应计利息额计算;
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。
基金资产总值指基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。
对基金资产总值的计算,一般遵循以下原则:
1、已上市的股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日收市价计算;
2、未上市的股票以其成本价计算;
3、未上市债券及未到期定期存款,以本金加计至估值日为目的应计利息额计算;
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。
全部回答
- 1楼网友:等灯
- 2021-03-07 03:19
基金资产总值是指一个基金所拥有的资产(包括现金、股票、债券和其他有价证券及其他资产)于每个营业日收市后,根据收盘价格计算出来的总资产价值。基金资产总值包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。基金资产总值计算的原则对基金资产总值的计算,一般遵循以下原则:1、已上市的股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日收市价计算;2、未上市的股票以其成本价计算;3、未上市债券及未到期定期存款,以本金加计至估值日为目的应计利息额计算;4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。
我要举报
如以上问答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯