我们公司是新开的，在我来之前他们就已经报销费用了，那我该怎样记现金流水账？

还有现金流水账的日期我是按照他们之前做的费用报销单上的日期还是实际发生的日期？我现在手上也没有任何的现金 我是新手 谢谢

你按报销单上的日期做账，你看余额有没有，没有就对了，如果有你得找他们了解一下谁在管现金。

单据编号就是凭证号，正式的现金日记账是没有经手人的，如果你做的现金流水账只是自己做一个表，那经手人就填报销人，现金流水账应该是哪天报销哪天登账 1、订本三栏式现金日记账，账本是连续编号的。 2、第1页从第一行开始写。首先提现金备用。 如：5月18日买账本一本10元。在报销凭证右上角写一个1，日记账登记方式如下： 月日 凭证号码 对方科目 摘要 贷方 借方 余额 5 18 提现（摘要） 1000（贷方） 5 18 1 办公费（摘要） 10（借方） 990（余额） 3、第1页最后一行摘要栏里写“过次页” 4、第2页第一行写“承前页”，最后一行也写“过次页”，后面均同第2页。 5、本月合计就是从本月1日到最后一日所有开支的合计。贷方加贷方，借方加借方。 第一个月：贷方合计-借方合计=余额 第二个月：上月余额+本月贷方合计-本月借方合计=本月余额 6、本月累计就不用了。 希望你能看的懂。我也是从你那一步走过来的。买本出纳入门看看，那里面很详细的。祝你早日学会。