用金蝶标准版财务软件期初试表不平衡，请专家指点一下

答案:3 悬赏:50

解决时间 2021-03-07 17:37

问题就出在：固定资产的原值和折旧在期初数的借方和贷方，但在年初数的借方和贷方不显示（期初数和年初数应该是一致的），确在累计借方和累计贷方里显示，所以反映出来的数据不平，这是怎么回事，请专家解答仔细，谢谢了．？（我是网上下载的软件，先试用一下看看）

最佳答案

如果你录得是本年度新购的固定资产的话，在卡片最后一个SHEET里，有一个“本年变动数据”，你还需要在本年原值调增里录入固定资产原价。注：只有本年度购入的固定资产需要这么做。以前年度的这个SHEET里的内容是不需要填的。

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能初始化时偷懒了. 资产负债表中的期初数也不平,本年累计发生额,利润表的本年累计数不正确哟,不然的话,损益类科目要录入,因为你懒了哈

首先LZ要搞清楚，折旧科目和固定资产之间的关系。累计折旧一般是计提，在贷方，表示增加，对应的科目一般是管理费用(或者是制造费用、营业费用）。所以说你的累计折旧的期初数对应的应该是管理费用(或者是制造费用、营业费用）。说白了，你的累计折旧的期初贷方100，那么你的管理费用的期借方应该也是100

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