应收票据清算资金是什么意思?
答案:2 悬赏:40
解决时间 2021-11-28 16:34
- 提问者网友:梧桐不渝
- 2021-11-27 16:41
应收票据清算资金是什么意思?
最佳答案
- 二级知识专家网友:偏爱自由
- 2021-11-27 17:40
结算资金的分析是指对银行存款,应收贷款以及各种应收款项的分析。通过对结算资金的分析,可以减少不合理的资金占用,提高流动资金的使用效果。对这部分资金进行分析可以从以下几个方面进行:[1] (一)以本期结算资金的实际数与计划数进行比较,检查计划的执行情况。如果实际数大于计划数,必然要占用计划外的资金来源,势必影咱资金的正常用转;(二)分析实际与计划数的差异;(三)对各项结算资金占用进行具体的分析,查明脱离计划的原因;(四)对委托银行收款资金占用进行具体的分挤。分历时可以采用下列公式进行计算:委托银行收款资金占用额=平均每日托收承付销货额×平均占用天数在分析委托银行收款资金占用是否合理时,可以结合实际占用额与上期实际数、与计划数进行对比所确定的增减变动数额,同时还可以结合平均占用天数等因素进行分析检查。
全部回答
- 1楼网友:厭世為王
- 2021-11-27 18:26
票据清算是指在不同行处把相互代收代付的结算凭证,按照规定时间,集中到某一固定地点相互交换,轧计差额,并清算应收应付资金的一种方法。
基本规定
1、对参加交换的行处,核定交换号码。
2、确定交换场次和时间。
3、票据交换分“提出行”、“提入行”两个系统处理.
4、提出交换的票据分借方票据(代付/应收票据)和贷方票据(代收/应付票据)两种。
①提出的借方票据和提入的贷方票据是指付款单位在他行开户,收款单位在本行开户的票据
②提出的贷方票据和提入的借方票据是指收款单位在他行开户,付款单位在本行开户的票据。
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