一般企业用的现金流量表格式是怎样的？

一般企业用的现金流量表格式是怎样的？

现金流量表


一、经营活动产生的现金流量
收回的中长期贷款
短期贷款收回与发放净额
吸收的存款
活期存款吸收与支付净额
吸收的定期存款 0
与中央银行往来现金增加净额计
缴存中央银行准备金减少收回的现金
向央行借款收到的现金
同业存款 6600009523.00
同业存款吸收与支付净额
同业拆入和同业拆出净额
支金融企业往来收入收到的现金 1135722149.00
金融机构其他往来收入
向其他金融企业拆入的资金
信托存款吸收与支付净额
委托存款增加收到的现金 0
卖出（回购）证券所收到的现金
买入返售证券到期返售收到的现金
（自营）证券买卖现金收入净额
代理（代买卖）证券收到的现金 0
进出口押汇减少收到的现金
利息收入 10347634060.00
已核销呆帐贷款及利息收回收到的现金* 2900107.00
租赁收入*
证券及租赁业务现金增加净额
手续费收入收到的现金
拆入资金收到的现金 0
受托资产管理收到的现金净额
贴现减少流入的现金
汇兑净收益收到的现金
证券发行现金净收入
销售商品收到的现金 0
经营性债券投资减少收回的现金
经营性债券投资收益收到的现金
保证金增加收到的现金
其他负债增加收到的现金
其他应收暂付款减少收到的现金
其他应付暂收款增加收到的现金
其他资产减少流入的现金
其他营业收入收到的现金
收到的其他与经济活动有关的现金 1009763098.00
现金流入小计 49486555629.00
贷款增加流出的现金
对外发放的中长期贷款增加流出的现金* 27054477206.00
对外发放的短期贷款增加流出的现金 428419278.00
对外发放的委托贷款
支付的存款本金
支付的定期存款
缴存中央银行准备金增加流出的现金
归还中央银行借款流出的现金
存放在同业款项 2675420079.00
向其他金融企业拆出的资金
金融企业往来支出支付的现金 0
委托存款减少流出的现金
卖出回购证券到期回购支付的现金
买入返售证券支付的现金
代理（代买卖）证券业务支付的现金 0
进出口押汇增加流出的现金
利息支出 4947326395.00
经营租赁所支付的现金
买入证券所支付的现金
手续费支出支付的现金
偿还拆入资金支付的现金
贴现增加流出的现金
购买商品支付的现金
经营性债券投资增加流出的现金
递延资产增加流出的现金
保证金减少支付的现金
其他应收暂付款增加流出的现金
其他应付暂收款减少流出的现金
其他负债减少流出的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1230566326.00
支付的所得税款
支付的营业税金及附加 1342544835.00

一般企业的现金流量表格式(表一 现金流量表 会企03表 编制单位：                        年  月                          单位：元 项  目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 会计