关于基金确认份额的问题

答案:2 悬赏:60

解决时间 2021-03-13 06:44

提问者网友：王者刀枪不入
2021-03-12 13:05

我在10月份选购了一只基金当时净值是1.8，买了是基金定投，然后选了申购日期那就是次月的第15个工作日到11月20号扣了600 基金公司法短信过来说确认份额是509.67 这样的话我是暂时的赔了吗？这个是怎么算的啊？我都不知道手续费什么的

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二级知识专家网友：苦柚恕我颓废
2021-03-12 13:31

因为基金交易都是未知价交易，就是你买或者卖的时候都不知道成交价格是多少，因为成交价要以当天收盘以后的净值来计算的。所以基金是金额申购份额赎回，就是你买的时候是买多少钱的，比如你的是600块（不计手续费哈），那当天收市以后净值如果是一块，那你就买到600份，如果净值是1.2，你就只有500份，所以，你的资产应该是份额乘以每份净值。
具体的你登录你的帐户，查询一下你的份额和资产情况就可以了！

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1楼网友：寂寞的炫耀
2021-03-12 14:39

只要确认份额，就会有收益，这就是说收益只与申购和赎回时的单位净值、份额有关，与确认时间无关。例如15点以前申购的，确认的单位净值是当天15点的净值，确认时间是一个时间过程，不影响这个净值，15点以后的，按照下一个交易日15点的单位净值确认份额，

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