由于以下季节性储备材料需要,甲公司向银行申请借入流动资金300000元借期3个月
答案:2 悬赏:40
解决时间 2021-02-07 12:26
- 提问者网友：堕落的邪教徒
- 2021-02-07 05:21
由于以下季节性储备材料需要,甲公司向银行申请借入流动资金300000元借期3个月
最佳答案
- 二级知识专家网友：情窦初殇
- 2021-02-07 06:46
借：银行存款300000
贷：短期借款-某银行300000
贷：短期借款-某银行300000
全部回答
- 1楼网友：不羁的心
- 2021-02-07 06:54
拆借利息=2000000*15*0.88/30=8800
（1）甲工商银行折入时：
借：存放中央银行款项 200万
贷：同业拆入-建行市分行 200万
（2）计提利息：
借：金融企业往来支出 8800
贷：应付利息 8800
归还时：
借：同业拆入-建行市分行 200万
应付利息 8800
贷：存放中央银行款项 200.88万
（3）借给中行时，7天利息：=1500000*0.83/1000*7/30=290.50
借：同业拆出---中行 1500000
贷：存放中央银行款项 1500000
（4）中行归还时：
借：存放中央银行款项 1500290.50
贷：同业拆出---中行 1500000
金融机构往来收入 290.50
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