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求做账的操作流程。下一步该做什么???

答案:2  悬赏:0  
解决时间 2021-03-02 09:01
金蝶行政事业版财务软件,第一次接触这个软件,求各位大神指教~!求做账的操作流程。我录完凭证后,下一步该做什么???再一步又做什么?谢谢谢谢非常感谢!
最佳答案
你说的是总账录入完凭证后,那么全部审核后过账,制单人和审核人不能是同一个账号。然后去结转损益。这部应该是在结账里有个结转损益。你双击下点确定就行。然后吧结转损益的凭证审核过账,最后点期末结账。这都是在没有子模块的情况下。如果有应收应付模块或者存货核算模块,你要先把子模块期末结账才能总账结账。
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工作职责与任务 (一)负责公司的成本核算 1.整理各项费用并进行归集和分配; 2.做记账凭证并登账; 3.月末对费用进行核算; 4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。 (二)进行公司的成本分析 1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较; 2.成本分析报告。 (三)负责公司的固定资产账 1.负责每月提取折旧; 2.负责固定资产报废、清理的账务登记; 3.新购入固定资产的入账; 4.年终汇总。 (四)负责总账的一部分 1.汇总总账,进行试算平衡; 2.与明细账的核对。 (五)负责应付账款往来核算 1.接收原材料入库单、销售发票,核算、审核付款清单和各种应付账款,审核各项记录; 2.审核各业务部门转交的发票及单据; 3.登账,记账。 (六)负责国内销售应收账款往来业务核算 1.核算各国内销售客户应收账款和记录, 2.凭发票登记,记账; 3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。 (七)负责有关报表的报送工作 1.每十天报送给总经理银行存款余额明细; 2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部; 3.月底报外销部外销回款统计。 (八)现金与支票管理 1.保管单据(支票、支票报销单、支票申请单、收据等)、财务专用章及现金; 2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证; 3.办理汇款、取现和支票转账手续; 4.办理国际收支申报手续; 5.每日对库存现金进行盘点与结算; 6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据; 7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性,办理现金报销手续。 (九)财务档案的整理、装订 (十)完成上级委派的其他任务 工作绩效标准 (一)成本核算方法科学合理; (二)成本计算准确,能如实反映生产状态,无差错; (三)总账及固定资产账登记准确,无差错; (四)应收及应付账款的核算清晰明确,各种单据合法有效;(五)提供的销售考核数据准确; (六)对销售回款的状态监督有力,无差错; (七)向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告,并能从中及时发现问题; (八)现金收支相符,差错率为零; (九)现金与账目相符,差错率为零; (十)保证现金报销单据合法、真实,符合公司的各项规章制度; (十一)安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章,不出现遗失; (十二)认真填写有关财务单据,做到字迹工整,易于辨认;(十三)安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册,保证财务档案完整,寻找方便
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