单位上网银,会计如何分工
答案:2 悬赏:10
解决时间 2021-11-08 14:05
- 提问者网友:柠檬香
- 2021-11-07 23:45
单位上网银,会计如何分工
最佳答案
- 二级知识专家网友:厌今念往
- 2021-11-08 00:25
这个得专门设置一个出纳岗位才可以。
全部回答
- 1楼网友:情窦初殇
- 2021-11-08 01:14
以网上银行方式支付款项,应严格执行制单、提交支付、授权批准岗位分设制度,相关经办人员不得相互间及向第三方透露操作密码,不得一人完成网上银行付款的全过程。为保证公司网上银行资金的安全,银行出纳员和资金调度应不定期的修改操作密码。
对银行预留印鉴章、网上银行上网u盾以及支付密码器应分别由银行出纳员和资金调度负责保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章和密码器.
实行网上银行支付时,应先由出纳人员根据凭证逐笔足额办理支付手续,出纳人员操作完成后,由资金调度分别对凭证\客户名\客户账号\金额等项目进行复核,复核一致后,方能使用u盾进行实际支付.支付流程完毕后,资金调度应按日期打印出网上银行支付清单,由财务监察不定期进行复核.
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