我是做收银工作 今天有笔账不会算一直没弄清楚 我今天的总金额是“23124.32”元 退款金额“2

我是做收银工作
今天有笔账不会算一直没弄清楚
我今天的总金额是“23124.32”元
退款金额“26698”元
刷卡金额“1159.32”元
其中一共向财务借款了“8000”元
备用金有“300”元
今天系统交款申请发出去是“负 -3573.68元”

我们每天要做报表
要把刷卡和现金填写在报表上
刷卡金额我填写的是：1159.32元
我想知道我现金到底该填写金额是多少元？
出纳员要来收钱和收报表
现在我真的不清楚现金该是多少！
如果看见了帮助下我！谢谢你们！

总金额23124.32元是当日销售货物的总收款额吗，如果是应该是这样的:
23124.32+8000-1159.32-26698=3267元
系统那个-3573.68元=26698-23124.32

虽然你描述的很清楚，但是我还是没弄清楚 比方说你这备用金该怎么算