分级基金B下折是看B份基金净值还是看母基金净值？
答案:2 悬赏:70
解决时间 2021-11-29 14:24
- 提问者网友：乱人心
- 2021-11-28 16:50
分级基金B下折是看B份基金净值还是看母基金净值？
最佳答案
- 二级知识专家网友：留下所有热言
- 2021-11-28 17:29
当B份额净值小于等于一定阈值时（一般为0.25元），分级基金就会采用“净值归一、份额缩减”的向下不定期折算，简称“下折”。在下折前后，分级B的资产净值并不会发生任何改变。
全部回答
- 1楼网友：闲懒诗人
- 2021-11-28 19:04
申万菱信中证军工指数分级b(150187)的母基金基金代码是163115，根据该分级基金的不定期折算条件，当申万军工份额的母基金份额163115基金净值大于或等于1.5000元时发生上折。
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