账目往来的核对

最近再调往来（应收和应付），一个公司一个公司的对，账平了还好说，不平需要写个备注，怎么写啊
应收：期初是借方，期末是借方 应付：期初是借方，期末是借方
期初是借方，期末是贷方 期初是借方，期末是贷方
期初是贷方，期末是贷方 期初是贷方，期末是贷方
期初是贷方，期末是借方 期初是贷方，期末是借方
这八种情况分别怎么写？求大神解答~~~~~~~~~~

所说的借贷方，都是余额

你所谓的对帐是自己内部对还是跟客户供应商对？
对不上要分几种情况：
1、有一方某笔或者几笔帐登错了。这个备注就写哪边哪哪登记错误就行。后面记得改过来
2、因为登帐的时间差产生的差异，这个属于正常情况，备注的时候写哪哪因为时间差还没有登帐就行。后面自然会补登的
3、完全对不上，根本无从对起。这种情况很少，一旦出现，从最初的原始凭证一一开始查吧，比较费时间。
至于你说的八种情况跟对不平基本没有本质的关系，不知道你是什么用意？

对账