请问现金差额相关内容有哪些？

答案:2 悬赏:70

解决时间 2021-02-10 22:24

提问者网友：离殇似水流年飞逝
2021-02-10 10:23

请问现金差额相关内容有哪些？

最佳答案

二级知识专家网友：啵啵桃汀
2021-02-10 11:45

T日现金差额而在T+1日的申购、赎回清单中公告。其计算公式为：T日现金差额-T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成分证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成分证券的数量与T日收盘价相乘之和)T日投资者申购、赎回基金份额时

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1楼网友：蜜罐小熊
2021-02-10 12:47

现金差额是指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算。简单理解就是当天收盘后实际清算出来的，你用来换基金份额的一揽子股票的价值，跟实际上这些基金份额价值之间的差

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