现金日记账的余额是否跟科目汇总表的借,贷方相等啊???
答案:2 悬赏:0
解决时间 2021-02-13 11:23
- 提问者网友：伪善人独行者
- 2021-02-12 17:03
现金日记账的余额是否跟科目汇总表的借,贷方相等啊???
最佳答案
- 二级知识专家网友：说多了都是废话
- 2021-02-12 18:01
它们两个不用相等的。科目汇总表中只反映本期地增加合计和减少合计。
全部回答
- 1楼网友：年轻没有失败
- 2021-02-12 18:50
货币资金（现金、银行存款）不允许出现负数的，平时的账务处理要注意。当现金账户余额不足，出现老板或其他人垫资支付费用时，不能直接减少你的现金余额，应作为借款处理，放在其他应付款账户：即：借：管理费用（或相关账户）
贷：其他应付款
你现在的处理：1.把进入现金贷方的金额调整为其他应付款，重新编制枯木汇总表。
2.直接调整报表：把货币资金的余额调整为正数，同时增加负债方的其他应付款的金额。
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