山东泰山能源有限责任公司 财务状况

山东泰山能源有限责任公司 财务状况

山东泰山能源有限责任公司经山东省体改办、山东省工商局批准，由山东泰山能源股份有限公司变更而来，于 2002 年 7 月 25 日在山东省工商行政管理局依法变更登记。公司注册资本为 32,998.96 万元，共有 7 家股东分别是:上海爱使股份有限公司、包头明天科技股份有限公司、新汶矿业集团有限责任公司、莱芜钢铁集团有限公司、泰安鲁润股份有限公司、煤炭科学研究总院、中国矿业大学，所持股份分别为: 56% 、 34% 、 9% 、 0.4% 、 0.24% 、 0.2% 和 0.16% 。

公司主要经营:许可范围煤炭的开采、洗选加工、销售;洁净能源的开发;化工产品 ( 不含化学危险品 ) 、建筑材料销售;汽车货物运输(限分支机构经营)。

公司位于山东省泰安市，煤炭资源储量丰富且煤质上乘，是华东地区重要的煤炭生产基地之一。公司北靠五岳独尊泰山，南临孔孟之乡曲阜，东有青岛、日照两大海港，产品畅销华东并部分出口日本、韩国。磁莱铁路经公司穿过与津浦铁路相连，京沪高速公路穿越矿区，其得天独厚的煤层赋存条件和优越的交通地理优势，给公司创造了良好的发展环境。主要产品为动力精煤、块煤、混煤等，产品质地优良、性能稳定，以低灰、低硫、高发热量而著称。

公司属下协庄煤矿和翟镇煤矿两个分公司，是我国特大型矿井中的现代化标准化和煤炭行业高产高效矿井， 2004 年的实际生产能力达到 325 万吨。两个分公司分别通过了 ISO9002 质量认证，分别荣获 “ 全国五一劳动奖状 ” 、 “ 全国煤矿十佳环境保护先进单位 ” 、 “ 全国煤炭工业文明煤矿 ” 、 “ 山东省煤炭工业双文明先进单位 ” 和 “ 省级重合同守信用企业 ” 等荣誉称号。

2005 年末，公司资产总额177,430万元，净资产80,844万元，实现主营业务收入112,049 万元，主营业务利润47,985万元，利润总额17,809万元，净利润11,868万元。

鲁正信审字第1172号

山东泰山能源有限责任公司:

我们接受委托,审计了山东泰山能源股份有限公司2002年5月31日的资产负债表,2002年1-5月利润及利润分配表以及2002年1-5月的现金流量表。这些会计报表由山东泰山能源股份有限公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合山东泰山能源股份有限公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了山东泰山能源股份有限公司2002年5月31日的财务状况,2002年1-5月的经营成果以及2002年1-5月的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

财务报表见附表

山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 乔安敏

张吉文

中国·济南 2002年8月1日

资产负债表
编制单位:山东泰山能源股份有限公司 2002年5月31日 金额单位:人民币元
资产 附注 金额
流动资产:
货币资金 1 227,477,048.63
短期投资
应收票据 2 11,353,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 3 129,418,398.84
其他应收款 4 44,441,814.27
预付帐款 5 7,159,054.11
应收补贴款 6 14,644,025.78
存货 7 51,092,456.52
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 485,585,798.15
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
合并价差
固定资产:
固定资产原价 8 976,261,297.38
减:累计折旧 340,950,690.32
固定资产净值 635,310,607.06
减:固定资产减值准备
固定资产净额 635,310,607.06
工程物资
在建工程 9 932,427.45
固定资产清理
固定资产合计 636,243,034.51
无形资产及其他资产:
无形资产 10 90,505,213.50
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 90,505,213.50
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,212,334,046.16
负债及股东权益 附注 金额
流动负债:
短期借款 11 75,000,000.00
应付票据
应付帐款 12 43,623,800.58
预收帐款 13 51,238,106.28
应付工资 7,982,175.96
应付福利费 13,444,100.22
应付股利
应交税金 14 23,469,943.02
其他应交款 15 13,184,887.88
其他应付款 16 28,180,860.54
预提费用 17 7,119,630.66
预计负债
一年内到期的长期负债 18 13,000,000.00
其他流动负债 19 30,459,648.38
流动负债合计 306,703,153.52
长期负债:
长期借款 20 281,030,389.86
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 281,030,389.86
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
股东权益:
股本 21 329,989,600.00
减:已归还投资
股本净额 329,989,600.00
资本公积 22 173,888,300.00
盈余公积 23 40,382,688.41
其中:公益金 13,460,896.14
未分配利润 24 80,339,914.37
股东权益合计 624,600,502.78
负债及股东权益总计 1,212,334,046.16
利润及利润分配表