9月5日长城安心回报折分不知道准不准，这个好吗

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基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行 基金经理:杨毅平
成立日期:2006-08-22 投资类型:配置型 投资风格:价值型

项目 数据 项目 数据
基金名称 长城安心回报 基金代码 200007
基金净值 2.2316 最新累计净值 2.5416
一个月净值增长率 0.21 最新规模 745506450.60
三个月净值增长率 0.40 最近两年累计分红 0.31
半年净值增长率 0.64 基金份额本期净收益 770940786.43
一年净值增长率 1.54 资产净值收益率% 0.00
今年的净值增长率 1.02 基金净值增长率% 0.01
单位:元

还可以把。。基金代码 200007

基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:华夏银行 基金经理:李洪波
成立日期:2005-12-28 投资类型:股票型 投资风格:平衡型

项目 数据 项目 数据
基金名称 德盛精选基金 基金代码 257020
基金净值 1.2900 最新累计净值 3.2870
一个月净值增长率 0.15 最新规模 1268444154.45
三个月净值增长率 0.22 最近两年累计分红 1.67
半年净值增长率 0.77 基金份额本期净收益 260669038.09
一年净值增长率 1.61 资产净值收益率% 0.00
今年的净值增长率 0.91 基金净值增长率% 0.00
单位:元

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