10年11月借款利息 借:财务费用80000 贷 :现金 80000
12月做账 发现上月做账错误进行调整 借:现金80000 贷:财务费用 80000 月末 财务软件结转 借:本年利润-80000 贷 财务费用 -80000 报表自动生成 看不见减少的80000 导致利润减少了80000 股东要求调整 现在该如何调整啊?
上年度财务费用结转错误如何调整?
答案:3 悬赏:10
解决时间 2021-12-14 19:15
- 提问者网友:逝爱
- 2021-12-14 07:02
最佳答案
- 二级知识专家网友:不羁的心
- 2021-12-14 08:33
12月份进行调整 借:现金80000 贷:财务费用 80000 ,只是冲回上月的相关错误科目金额,应该再重新编制借:现金80000 贷:财务费用 80000 ,做一边正确的科目,你的利润应该是增加了吧,因为费用减少了啊
本年再做损益调整
借:以前年度损益调整
贷:财务费用
转结:
借:利润分配--未分配利润
贷:以前年度损益调整
本年再做损益调整
借:以前年度损益调整
贷:财务费用
转结:
借:利润分配--未分配利润
贷:以前年度损益调整
全部回答
- 1楼网友:woshuo
- 2021-12-14 09:25
因财务费用(存款利息)记入贷方,结转时发生错误,以至上年度财务费用在利润表上错误而帐未错怎么处理:
1、如果能通过反结账来进行修改,建议反结账修改
2、否则,手动修改报表数据。修改报表公式。
- 2楼网友:随心随缘不随便
- 2021-12-14 09:02
你的帐没有错,如果要调的话只能把12月的调整分录改成 借:财务费用 -80000 贷:现金-80000
这样结转的时候就会结转成 借:本年利润 80000 贷:财务费用 80000 利润就不会少了
报表的这个错误跟财务软件取数有关系
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